Şirket analizi Zurn Water Solutions Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.82) sektör ortalamasından (%-7.08) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (32 $), adil değerlemeden (5.92 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9494) sektör ortalamasının (%3.28) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.19, 5 yılda %0.1139 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.03%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zurn Water Solutions Corporation | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -4.3% | -1.7% |
| 90 günler | 6.6% | -21% | 4.4% |
| 1 yıl | 25.8% | -7.1% | 25.5% |
ZWS vs Sektör: Zurn Water Solutions Corporation, geçen yıl "Utilities" sektörünü %32.9 oranında geride bıraktı.
ZWS vs Pazar: Zurn Water Solutions Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %0.3516 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZWS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4965 olan ZWS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32 $), adil fiyattan (5.92 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32 $), adil fiyattan %81.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.09), bir bütün olarak sektörünkinden (25.05) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.31), bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.47) sektörün genelinden (2.62) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.67), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.67) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.03) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.03) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.23) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.43) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9494, sektör ortalamasının %3.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9494, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9494 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.72) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %163.11 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Chhabra Sudhanshu VP-Zurn Business Systems |
Satış | 39.15 | 88 792 | 2 268 |
| 07.11.2024 | LaValle Jeffrey J. VP, General Counsel & Sec'y |
Satış | 39.15 | 122 618 | 3 132 |
| 07.11.2024 | Troutman Michael Chief Information Officer |
Satış | 39.15 | 188 351 | 4 811 |
| 07.11.2024 | Pauli David J Chief Financial Officer |
Satış | 39.15 | 159 341 | 4 070 |
| 07.11.2024 | PETERSON MARK W Chief Administrative Officer |
Satış | 39.15 | 869 247 | 22 203 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
