Şirket analizi Airtel Africa Plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%10.32) sektör ortalamasından (%3.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10) sektör ortalamasından (%-19.41) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.61 $), adil değerlemeden (0.4311 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %45.25, 5 yılda %39.74 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.7%) sektör ortalamasından (ROE=51.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Airtel Africa Plc | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -18% | -4.4% | -2.6% |
| 90 günler | 5.6% | -6.5% | -4.7% |
| 1 yıl | 10% | -19.4% | 12.9% |
AAFRF vs Sektör: Airtel Africa Plc, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %29.41 oranında geride bıraktı.
AAFRF vs Pazar: Airtel Africa Plc geçtiğimiz yıl piyasada %-2.93 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AAFRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1923 olan AAFRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.61 $), adil fiyattan (0.4311 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.61 $), adil fiyattan %73.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.34) bir bütün olarak sektörünkinden (55.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak sektörünkinden (5.07) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9227) sektörün tamamından (4.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9227), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.92) sektörün tamamından (9.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.92) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.7) sektörün tamamından (%51.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.7) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.57) sektörün tamamından (%13.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.14) sektörün tamamından (%1.99) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.32 sektör ortalamasından %3.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
