Şirket analizi AIA Group Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (32.72 $), adil değerlemeden (10.5 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.69) sektör ortalamasının (%8.16) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.68) sektör ortalamasından (%13.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.47, 5 yılda %2.03 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.16%) sektör ortalamasından (ROE=14.82%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AIA Group Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -1.2% | 2.2% |
| 90 günler | 10% | -43.5% | -4.3% |
| 1 yıl | 3.7% | 13.4% | 10.6% |
AAGIY vs Sektör: AIA Group Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-9.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AAGIY vs Pazar: AIA Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-6.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AAGIY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0707 olan AAGIY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32.72 $), adil fiyattan (10.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32.72 $), adil fiyattan %67.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.2) bir bütün olarak sektörünkinden (28.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.37), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.58) sektörün tamamından (7.78) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (778.12), sektörün tamamından (-76.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (778.12) piyasanın tamamından (28.24) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.45) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.16) sektörün tamamından (%14.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.16) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.35) sektörün tamamından (%60.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.69, sektör ortalamasının %8.16 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.69 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
