Şirket analizi ABN AMRO Bank N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18.98 $), adil fiyattan (26.84 $) daha düşük
- Temettüler (%14.7) sektör ortalamasından (%8.82) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19) sektör ortalamasından (%-28.35) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.07 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.56%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ABN AMRO Bank N.V. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 4.4% | -2.7% |
| 90 günler | 24.5% | 0.3% | -0.7% |
| 1 yıl | 19% | -28.4% | 17.1% |
AAVMY vs Sektör: ABN AMRO Bank N.V., geçen yıl "Financials" sektörünü %47.36 oranında geride bıraktı.
AAVMY vs Pazar: ABN AMRO Bank N.V. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AAVMY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3654 olan AAVMY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.98 $), adil fiyattan (26.84 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (18.98 $), adil fiyattan %41.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.16) bir bütün olarak sektörünkinden (27.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4749), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.56) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4749) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.04), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.04) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1088 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1088) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%102.08) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.56) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.56) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6299) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6299) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.7 sektör ortalamasından %8.82 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.47) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
