Şirket analizi ABIVAX Société Anonyme
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.91 $), adil fiyattan (8.66 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %16.91 %100'ün altındadır ve 5 yılda %80.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.53) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.89) sektör ortalamasından (%-10.48) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-75.37%) sektör ortalamasından (ROE=13.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ABIVAX Société Anonyme | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.9% | -1.2% |
| 90 günler | -6.2% | -6.4% | -6.6% |
| 1 yıl | -36.9% | -10.5% | 6.9% |
AAVXF vs Sektör: ABIVAX Société Anonyme, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-26.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AAVXF vs Pazar: ABIVAX Société Anonyme geçtiğimiz yıl piyasada %-43.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AAVXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7095 olan AAVXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.91 $), adil fiyattan (8.66 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.91 $), adil fiyattan %25.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.03) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (86.25) sektörün genelinden (3.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (86.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.54) sektörün tamamından (10.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.54) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %58.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%58.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-75.37) sektörün tamamından (%13.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-75.37) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-45.17) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-45.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
