Şirket analizi Abcam plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-8.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.78 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (22.25 $), adil değerlemeden (0.4316 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.34%) sektör ortalamasından (ROE=13.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Abcam plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7.9% | 1.1% |
| 90 günler | 0% | -1.9% | -4.8% |
| 1 yıl | 0% | -8.3% | 9.6% |
ABCZF vs Sektör: Abcam plc, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %8.3 oranında geride bıraktı.
ABCZF vs Pazar: Abcam plc geçtiğimiz yıl piyasada %-9.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ABCZF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ABCZF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.25 $), adil fiyattan (0.4316 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.25 $), adil fiyattan %98.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (778.7), bir bütün olarak sektörünkinden (31.37) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (778.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.51), bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.06) sektörün genelinden (3.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (96.88), sektörün tamamından (10.14) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (96.88) piyasanın tamamından (28.24) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-35.34 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-35.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.34) sektörün tamamından (%13.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.34) piyasanın tamamından (%4.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9103) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9103) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.68) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%202.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
