Şirket analizi Accelleron Industries AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.95 $), adil fiyattan (44.57 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%64.43) sektör ortalamasından (%-13.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=43.01%) sektör ortalamasının (ROE=13.68%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.39) sektör ortalamasının (%11.59) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Accelleron Industries AG | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -1% | 0.7% |
| 90 günler | -0.8% | -16.2% | 2.6% |
| 1 yıl | 64.4% | -13.9% | 25.8% |
ACLLY vs Sektör: Accelleron Industries AG, geçen yıl "Industrials" sektörünü %78.36 oranında geride bıraktı.
ACLLY vs Pazar: Accelleron Industries AG geçtiğimiz yıl piyasadan %38.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ACLLY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.24 olan ACLLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.95 $), adil fiyattan (44.57 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (25.95 $), adil fiyattan %71.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.81) bir bütün olarak sektörünkinden (42.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.57), bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.12) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.61) sektörün tamamından (123.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.61) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%43.01) sektörün tamamından (%13.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%43.01) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.54) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.39, sektör ortalamasının %11.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
