Şirket analizi CapitaLand India Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.75 $), adil fiyattan (0.8951 $) daha düşük
- Temettüler (%13.84) sektör ortalamasından (%9.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.79) sektör ortalamasından (%-30.25) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.24%) sektör ortalamasının (ROE=1.17%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %37.1, 5 yılda %31.28 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CapitaLand India Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.4% | 0.3% |
| 90 günler | 16.6% | -39.9% | 8.1% |
| 1 yıl | 15.8% | -30.2% | 30.8% |
ACNDF vs Sektör: CapitaLand India Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %46.04 oranında geride bıraktı.
ACNDF vs Pazar: CapitaLand India Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-15.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ACNDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3036 olan ACNDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.75 $), adil fiyattan (0.8951 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.75 $), adil fiyattan %19.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.31) bir bütün olarak sektörünkinden (25.76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6348) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6983) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6348) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.86) sektörün genelinden (4.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.06) sektörün tamamından (110.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.06) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%1.06) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%1.06) sektörün getirisinden (%39.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.24) sektörün tamamından (%1.17) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.24) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3) sektörün tamamından (%9.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.84 sektör ortalamasından %9.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%80.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
