Şirket analizi The a2 Milk Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%51.48) sektör ortalamasından (%1.46) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.09 $), adil değerlemeden (1.46 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.01) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.51, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.1%) sektör ortalamasından (ROE=11.77%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The a2 Milk Company Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 0% | 1.6% |
| 90 günler | -10.8% | -8.1% | 6.4% |
| 1 yıl | 51.5% | 1.5% | 31.2% |
ACOPF vs Sektör: The a2 Milk Company Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %50.02 oranında geride bıraktı.
ACOPF vs Pazar: The a2 Milk Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %20.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ACOPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.99 olan ACOPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.09 $), adil fiyattan (1.46 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.09 $), adil fiyattan %64.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.34) bir bütün olarak sektörünkinden (34.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.71) bir bütün olarak sektörünkinden (4.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.34) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.14), sektörün tamamından (11.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.14) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.91 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%7.59) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.91) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%7.59) sektörün getirisini (%-8.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.1) sektörün tamamından (%11.77) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.1) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.9) sektörün tamamından (%4.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.47) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
