Şirket analizi adidas AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.19%) sektör ortalamasının (ROE=-142.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (118.17 $), adil değerlemeden (64.04 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.323) sektör ortalamasının (%3.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.43) sektör ortalamasından (%12.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %12.03, 5 yılda %0.2079 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| adidas AG | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -1.9% | -1.1% |
| 90 günler | -4.8% | -0.2% | -3.8% |
| 1 yıl | 5.4% | 12.1% | 8.1% |
ADDYY vs Sektör: adidas AG, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-6.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ADDYY vs Pazar: adidas AG geçtiğimiz yıl piyasada %-2.63 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADDYY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1045 olan ADDYY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (118.17 $), adil fiyattan (64.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (118.17 $), adil fiyattan %45.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.48) bir bütün olarak sektörünkinden (46.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.58), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8865) sektörün tamamından (5.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8865), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.32) sektörün tamamından (28.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.32) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.43) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.19) sektörün tamamından (%-142.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.19) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.95) sektörün tamamından (%6.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.323, sektör ortalamasının %3.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.323, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.323 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
