Şirket analizi Adriatic Metals PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.58 $), adil fiyattan (2.91 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.7) sektör ortalamasından (%7.9) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.03) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %48.41, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.15%) sektör ortalamasından (ROE=15.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adriatic Metals PLC | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | 23.3% | 1.4% |
| 90 günler | 16.2% | -9.3% | 6.3% |
| 1 yıl | 15.7% | 7.9% | 31.4% |
ADMLF vs Sektör: Adriatic Metals PLC, geçen yıl "Materials" sektörünü %7.79 oranında geride bıraktı.
ADMLF vs Pazar: Adriatic Metals PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-15.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADMLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3018 olan ADMLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.58 $), adil fiyattan (2.91 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2.58 $), adil fiyattan %12.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (89.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.64), bir bütün olarak sektörünkinden (2.1) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (6.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (55.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %221.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%221.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.15) sektörün tamamından (%15.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.15) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.95) sektörün tamamından (%5.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
