Şirket analizi PT Adaro Energy Tbk
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.5 $), adil fiyattan (10.25 $) daha düşük
- Temettüler (%26.41) sektör ortalamasından (%6.63) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.95) sektör ortalamasından (%-26.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.95 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.98 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.24%) sektör ortalamasının (ROE=13.36%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PT Adaro Energy Tbk | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | 0.2% | -0.4% |
| 90 günler | -37.6% | -9.3% | 1.5% |
| 1 yıl | -3% | -26.2% | 21.8% |
ADOOY vs Sektör: PT Adaro Energy Tbk, geçen yıl "Energy" sektörünü %23.25 oranında geride bıraktı.
ADOOY vs Pazar: PT Adaro Energy Tbk geçtiğimiz yıl piyasada %-24.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADOOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0568 olan ADOOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.5 $), adil fiyattan (10.25 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.5 $), adil fiyattan %20.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.15) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6981) bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6981) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7935) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7935), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.29) sektörün tamamından (5.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.29) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %203.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%203.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.24) sektörün tamamından (%13.36) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.24) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.67) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.49) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %26.41 sektör ortalamasından %6.63 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %26.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %26.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.92) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
