Şirket analizi Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %12.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.86 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (33.19 $), adil değerlemeden (23.23 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.86) sektör ortalamasının (%3.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.57) sektör ortalamasından (%14.79) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.7%) sektör ortalamasından (ROE=12.7%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Other | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 0.9% | -2.5% |
| 90 günler | 1.1% | -3.5% | -0.5% |
| 1 yıl | 14.6% | 14.8% | 22.5% |
ADRNY vs Sektör: Koninklijke Ahold Delhaize N.V., geçen yıl "Other" sektöründe %-0.2228 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ADRNY vs Pazar: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADRNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2801 olan ADRNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33.19 $), adil fiyattan (23.23 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33.19 $), adil fiyattan %30 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.19), bir bütün olarak sektörünkinden (13.19) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68), bir bütün olarak sektörünkinden (1.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2789) sektörün genelinden (0.2789) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2789), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.96), sektörün tamamından (3.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.96) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.7) sektörün tamamından (%12.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.7) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.92) sektörün tamamından (%3.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.52) sektörün tamamından (%11.52) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.86, sektör ortalamasının %3.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
