Şirket analizi Applied Energetics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.8 $), adil fiyattan (1.52 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %177.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-60.31) sektör ortalamasından (%-17.45) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-453.71%) sektör ortalamasından (ROE=13.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Applied Energetics, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -18.9% | -18.5% | -2.1% |
| 90 günler | 4.3% | -16.8% | -5.4% |
| 1 yıl | -60.3% | -17.4% | 12.1% |
AERG vs Sektör: Applied Energetics, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-42.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AERG vs Pazar: Applied Energetics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-72.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AERG, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.16 olan AERG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.8 $), adil fiyattan (1.52 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.8 $), adil fiyattan %90 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (37.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (263.38), bir bütün olarak sektörünkinden (4.24) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (263.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (162.15) sektörün genelinden (2.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (162.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (121.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-453.71) sektörün tamamından (%13.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-453.71) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-207.52) sektörün tamamından (%5.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-207.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
