Şirket analizi Air France-KLM SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.82 $), adil fiyattan (1.4 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %15.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.89) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.87) sektör ortalamasından (%-12.12) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-29.87%) sektör ortalamasından (ROE=13.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Air France-KLM SA | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1% | 0.5% |
| 90 günler | -1.2% | -49.9% | 3.8% |
| 1 yıl | -33.9% | -12.1% | 23.4% |
AFLYY vs Sektör: Air France-KLM SA, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-21.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AFLYY vs Pazar: Air France-KLM SA geçtiğimiz yıl piyasada %-57.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AFLYY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6514 olan AFLYY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.82 $), adil fiyattan (1.4 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.82 $), adil fiyattan %70.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.2615) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.2615) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.424) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.424) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0081) sektörün tamamından (3.25) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0081), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.03) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.03) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-29.87) sektörün tamamından (%13.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-29.87) piyasanın tamamından (%-8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.71) sektörün tamamından (%5.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.64) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
