Şirket analizi Anglo Asian Mining PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.69 $), adil fiyattan (1.09 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%64.47) sektör ortalamasından (%-48.46) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.46) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.68, 5 yılda %2.97 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-29.31%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Anglo Asian Mining PLC | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.7% | 0.5% |
| 90 günler | 5% | -13.6% | 1.5% |
| 1 yıl | 64.5% | -48.5% | 25% |
AGXKF vs Sektör: Anglo Asian Mining PLC, geçen yıl "Materials" sektörünü %112.94 oranında geride bıraktı.
AGXKF vs Pazar: Anglo Asian Mining PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %39.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AGXKF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.24 olan AGXKF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.69 $), adil fiyattan (1.09 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.69 $), adil fiyattan %58 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.85) sektörün tamamından (7.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-91.58) sektörün tamamından (-14.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-91.58) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-41.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-41.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-29.31) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-29.31) piyasanın tamamından (%-8.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.8) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
