Şirket analizi Anhui Conch Cement Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.58) sektör ortalamasından (%5.15) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.18) sektör ortalamasından (%-19.19) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3 $), adil değerlemeden (1.73 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %9.32, 5 yılda %6.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7927%) sektör ortalamasından (ROE=10.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Anhui Conch Cement Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | -5.8% | 6.7% |
| 90 günler | 24.6% | -15.9% | -7.9% |
| 1 yıl | 30.2% | -19.2% | 5.6% |
AHCHF vs Sektör: Anhui Conch Cement Company Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %49.37 oranında geride bıraktı.
AHCHF vs Pazar: Anhui Conch Cement Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %24.59 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AHCHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5804 olan AHCHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3 $), adil fiyattan (1.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3 $), adil fiyattan %42.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.14) bir bütün olarak sektörünkinden (192.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0604) bir bütün olarak sektörünkinden (1.89) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0604) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.602) sektörün tamamından (6.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.602), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.62) sektörün tamamından (30.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.62) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7927) sektörün tamamından (%10.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7927) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5967) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5967) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.58 sektör ortalamasından %5.15 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%75.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
