Şirket analizi Asahi Kasei Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.5 $), adil fiyattan (8.25 $) daha düşük
- Temettüler (%6.12) sektör ortalamasından (%5.15) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.9) sektör ortalamasından (%-19.19) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %26.09, 5 yılda %16.49 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.52%) sektör ortalamasından (ROE=10.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Asahi Kasei Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -19.9% | -5.8% | 6.7% |
| 90 günler | -19.4% | -15.9% | -7.9% |
| 1 yıl | -18.9% | -19.2% | 5.6% |
AHKSF vs Sektör: Asahi Kasei Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %0.29 oranında geride bıraktı.
AHKSF vs Pazar: Asahi Kasei Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-24.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AHKSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3635 olan AHKSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.5 $), adil fiyattan (8.25 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.5 $), adil fiyattan %26.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.67) bir bütün olarak sektörünkinden (192.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7979) bir bütün olarak sektörünkinden (1.89) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7979) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5296) sektörün tamamından (6.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5296), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.49) sektörün tamamından (30.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.49) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.52) sektörün tamamından (%10.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.52) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.23) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.59) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.12 sektör ortalamasından %5.15 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%114.05) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
