Şirket analizi Generative AI Solutions Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.145 $), adil fiyattan (0.2323 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5738.27%) sektör ortalamasının (ROE=104.26%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%73.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-68.75) sektör ortalamasından (%-15.63) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Generative AI Solutions Corp. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | -9.3% | -22.5% | 7.7% |
| 1 yıl | -68.8% | -15.6% | 30.6% |
AICOF vs Sektör: Generative AI Solutions Corp., geçen yıl "Technology" sektöründe %-53.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AICOF vs Pazar: Generative AI Solutions Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-99.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AICOF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.32 olan AICOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.145 $), adil fiyattan (0.2323 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.145 $), adil fiyattan %60.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0396) bir bütün olarak sektörünkinden (73.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0396) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (5.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5738.27) sektörün tamamından (%104.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5738.27) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1281.02) sektörün tamamından (%56.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1281.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %73.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%131) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
