Şirket analizi Airtificial Intelligence Structures, S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.1098 $), adil fiyattan (0.1466 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.38) sektör ortalamasından (%-17.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.89, 5 yılda %15.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.83%) sektör ortalamasından (ROE=13.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Airtificial Intelligence Structures, S.A. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | -18.5% | -2.2% |
| 90 günler | 28.4% | -16.8% | -3.7% |
| 1 yıl | -31.4% | -17.4% | 13.4% |
AITLF vs Sektör: Airtificial Intelligence Structures, S.A., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-13.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AITLF vs Pazar: Airtificial Intelligence Structures, S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-44.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AITLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6034 olan AITLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.1098 $), adil fiyattan (0.1466 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.1098 $), adil fiyattan %33.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (37.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.46) bir bütün olarak sektörünkinden (4.24) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.13) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (48.66) sektörün tamamından (121.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (48.66) piyasanın tamamından (27.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.83) sektörün tamamından (%13.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.83) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.09) sektörün tamamından (%5.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
