Şirket analizi Ashmore Group Plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.52) sektör ortalamasından (%-28.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.52%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.18 $), adil değerlemeden (1.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%8.16) sektör ortalamasının (%8.58) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.6533, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ashmore Group Plc | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.4% | 2% |
| 90 günler | -8.7% | 2.8% | 4.1% |
| 1 yıl | -13.5% | -28.3% | 24.7% |
AJMPF vs Sektör: Ashmore Group Plc, geçen yıl "Financials" sektörünü %14.83 oranında geride bıraktı.
AJMPF vs Pazar: Ashmore Group Plc geçtiğimiz yıl piyasada %-38.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AJMPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.26 olan AJMPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.18 $), adil fiyattan (1.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.18 $), adil fiyattan %40.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.98) bir bütün olarak sektörünkinden (27.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.79), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.52) sektörün genelinden (7.66) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.26), sektörün tamamından (-75.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.26) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.52) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.52) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.42) sektörün tamamından (%2.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.45) sektörün tamamından (%8.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.16, sektör ortalamasının %8.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%161.87) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
