Şirket analizi Akzo Nobel N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.79 $), adil fiyattan (29.56 $) daha düşük
- Temettüler (%4.48) sektör ortalamasından (%2.5) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.38) sektör ortalamasından (%-36.15) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %36.27, 5 yılda %12.57 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.23%) sektör ortalamasından (ROE=44.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Akzo Nobel N.V. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -9.9% | 0.4% |
| 90 günler | -16.6% | -34.9% | 4% |
| 1 yıl | -29.4% | -36.2% | 25.2% |
AKZOY vs Sektör: Akzo Nobel N.V., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %6.77 oranında geride bıraktı.
AKZOY vs Pazar: Akzo Nobel N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-54.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AKZOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.565 olan AKZOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.79 $), adil fiyattan (29.56 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (22.79 $), adil fiyattan %29.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.59) bir bütün olarak sektörünkinden (48.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9325) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9325) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3974) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3974), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.19) sektörün tamamından (29.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.19) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.6 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.6) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%474.11) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.23) sektörün tamamından (%44.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.23) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.04) sektörün tamamından (%13.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.48 sektör ortalamasından %2.5 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%85.52) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
