Şirket analizi Altium Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%80.86) sektör ortalamasından (%-26.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (42.53 $), adil değerlemeden (5.68 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.4) sektör ortalamasının (%65.44) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.74, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.87%) sektör ortalamasından (ROE=104.53%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Altium Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7.8% | -1.7% |
| 90 günler | 5.4% | -34.3% | 4.4% |
| 1 yıl | 80.9% | -26.8% | 25.5% |
ALMFF vs Sektör: Altium Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %107.7 oranında geride bıraktı.
ALMFF vs Pazar: Altium Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %55.39 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALMFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.55 olan ALMFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (42.53 $), adil fiyattan (5.68 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (42.53 $), adil fiyattan %86.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.12) bir bütün olarak sektörünkinden (73.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.43) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.74), bir bütün olarak sektörünkinden (5.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.42) sektörün genelinden (5.13) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.22) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33.68), sektörün tamamından (22.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.68) piyasanın tamamından (23.53) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.34) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.87) sektörün tamamından (%104.53) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.87) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.57) sektörün tamamından (%7.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.4, sektör ortalamasının %65.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
