Şirket analizi Alstom SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%55.91) sektör ortalamasından (%-13.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2 $), adil değerlemeden (1.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.57) sektör ortalamasının (%11.89) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14, 5 yılda %8.36 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.5%) sektör ortalamasından (ROE=13.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alstom SA | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | 5.1% | -1.2% |
| 90 günler | -8.8% | -49.9% | 5.3% |
| 1 yıl | 55.9% | -13.5% | 22.8% |
ALSMY vs Sektör: Alstom SA, geçen yıl "Industrials" sektörünü %69.41 oranında geride bıraktı.
ALSMY vs Pazar: Alstom SA geçtiğimiz yıl piyasadan %33.1 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALSMY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.08 olan ALSMY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2 $), adil fiyattan (1.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2 $), adil fiyattan %9.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (161.72), bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (161.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0577) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0577) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0287) sektörün tamamından (3.25) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0287), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.28) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.28) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.5) sektörün tamamından (%13.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.5) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9559) sektörün tamamından (%5.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9559) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.7545) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.7545) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.57, sektör ortalamasının %11.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-28.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
