Şirket analizi Allstar Health Brands, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0005 $), adil fiyattan (0.000652 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50) sektör ortalamasından (%-17.83) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1004675.45, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.37%) sektör ortalamasından (ROE=12.5%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Allstar Health Brands, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 125% | -12.6% | 6.7% |
| 90 günler | 125% | -16.8% | -7.9% |
| 1 yıl | 50% | -17.8% | 5.6% |
ALST vs Sektör: Allstar Health Brands, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %67.83 oranında geride bıraktı.
ALST vs Pazar: Allstar Health Brands, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %44.41 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: ALST, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9615 olan ALST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0005 $), adil fiyattan (0.000652 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0005 $), adil fiyattan %30.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (32.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0192) bir bütün olarak sektörünkinden (3.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0192) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (3.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.07) sektörün tamamından (12.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.07) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.37) sektörün tamamından (%12.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.37) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-226974.09) sektörün tamamından (%6.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-226974.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
