Şirket analizi Atrium Mortgage Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%11.3) sektör ortalamasından (%8.82) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.51) sektör ortalamasından (%-28.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.06%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8.4 $), adil değerlemeden (8.03 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %43.92, 5 yılda %37.3 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Atrium Mortgage Investment Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 4.4% | -1.4% |
| 90 günler | -9.4% | 0.3% | 0.8% |
| 1 yıl | -2.5% | -28.4% | 21.5% |
AMIVF vs Sektör: Atrium Mortgage Investment Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %25.84 oranında geride bıraktı.
AMIVF vs Pazar: Atrium Mortgage Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMIVF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0483 olan AMIVF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.4 $), adil fiyattan (8.03 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.4 $), adil fiyattan %4.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.86) bir bütün olarak sektörünkinden (27.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8756), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.56) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8756) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.66) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.9), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.9) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.8174 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.8174) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%102.08) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.06) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.06) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.43) sektörün tamamından (%2.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.3 sektör ortalamasından %8.82 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%108.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
