Şirket analizi A.P. Møller - Mærsk A/S
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1755 $), adil fiyattan (2064.43 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.36) sektör ortalamasından (%-22.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.24 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%5.95) sektör ortalamasının (%11.43) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.01%) sektör ortalamasından (ROE=13.84%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -6.2% | -2.8% |
| 90 günler | 15.5% | -11.3% | -2.9% |
| 1 yıl | 29.4% | -22.1% | 15.5% |
AMKAF vs Sektör: A.P. Møller - Mærsk A/S, geçen yıl "Industrials" sektörünü %51.45 oranında geride bıraktı.
AMKAF vs Pazar: A.P. Møller - Mærsk A/S geçtiğimiz yıl piyasadan %13.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMKAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5647 olan AMKAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1755 $), adil fiyattan (2064.43 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1755 $), adil fiyattan %17.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.94) bir bütün olarak sektörünkinden (40.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4151) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4151) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4336) sektörün tamamından (2.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4336), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) sektörün tamamından (122.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.01) sektörün tamamından (%13.84) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.01) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.2) sektörün tamamından (%5.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.95, sektör ortalamasının %11.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.82) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
