Şirket analizi A.P. Møller - Mærsk A/S
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1686.4 $), adil fiyattan (1805.5 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.75) sektör ortalamasından (%-3.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.24 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%5.95) sektör ortalamasının (%10.25) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.01%) sektör ortalamasından (ROE=13.15%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -8.9% | -4.6% |
| 90 günler | 10.3% | 1.2% | -7.9% |
| 1 yıl | 31.8% | -3.1% | 4.6% |
AMKAF vs Sektör: A.P. Møller - Mærsk A/S, geçen yıl "Industrials" sektörünü %34.81 oranında geride bıraktı.
AMKAF vs Pazar: A.P. Møller - Mærsk A/S geçtiğimiz yıl piyasadan %27.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMKAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6106 olan AMKAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1686.4 $), adil fiyattan (1805.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1686.4 $), adil fiyattan %7.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.94) bir bütün olarak sektörünkinden (48.55) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4151) bir bütün olarak sektörünkinden (4.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4151) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4336) sektörün tamamından (2.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4336), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.01) sektörün tamamından (%13.15) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.01) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.2) sektörün tamamından (%5.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.95, sektör ortalamasının %10.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.82) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
