Şirket analizi argenx SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%76.75) sektör ortalamasından (%-7.41) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (525.6 $), adil değerlemeden (497.95 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=13.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| argenx SE | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.5% | 0.2% | 1% |
| 90 günler | 24.8% | -7.3% | 2.9% |
| 1 yıl | 76.8% | -7.4% | 26.1% |
ARGNF vs Sektör: argenx SE, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %84.16 oranında geride bıraktı.
ARGNF vs Pazar: argenx SE geçtiğimiz yıl piyasadan %50.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARGNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.48 olan ARGNF.
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (525.6 $), adil fiyattan (497.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (525.6 $), adil fiyattan %5.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (10.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%13.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%6.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
