Şirket analizi Ashtead Group plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.57) sektör ortalamasından (%-17.72) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.85%) sektör ortalamasının (ROE=13.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (302.27 $), adil değerlemeden (178.74 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.46) sektör ortalamasının (%13.26) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %49.31, 5 yılda %40.5 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ashtead Group plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -2.5% | -1.7% |
| 90 günler | -15.2% | -20.4% | 4.4% |
| 1 yıl | -6.6% | -17.7% | 25.5% |
ASHTY vs Sektör: Ashtead Group plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %11.15 oranında geride bıraktı.
ASHTY vs Pazar: Ashtead Group plc geçtiğimiz yıl piyasada %-32.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASHTY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1263 olan ASHTY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (302.27 $), adil fiyattan (178.74 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (302.27 $), adil fiyattan %40.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.61) bir bütün olarak sektörünkinden (42.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.43) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.65), bir bütün olarak sektörünkinden (3.99) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.03) sektörün tamamından (3.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.22) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.92) sektörün tamamından (123.09) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.92) piyasanın tamamından (23.53) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-21.36) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-21.36) sektörün getirisinden (%-4.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.85) sektörün tamamından (%13.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.85) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.08) sektörün tamamından (%5.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.31) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.46, sektör ortalamasının %13.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
