Şirketin analizi Ashtead Group plc
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (70.74 {para birimi}) daha az adil fiyat (159.13 {currics})
- Geçen yılki eylemin karlılığı (31.53%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-8.65%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Eksileri
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Ashtead Group plc | Industrials | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 307.3% | -18.9% | 0.2% |
| 90 günler | 350.4% | -23.6% | 4.4% |
| 1 yıl | 31.5% | -8.7% | 17.1% |
ASHTY vs Sektör: {Title} пошел сектор "Industrials" на 40.18% па последний год.
ASHTY vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.
Güçlü değişken fiyat: ASHTY является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные окне чем +/- 15% неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (70.74 {currence}) adilden daha düşüktür (159.13 $).
Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (70.74 $) adilden daha düşüktür.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (20.84) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (15.49).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (20.84) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.82).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (4.1) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (3.8).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (4.1) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (4.38).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (2.92) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (1.96).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (2.92) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (12.38).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 11.05%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (11.05%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-49.08%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (11.12%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (36.08%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (12.06%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (10.28%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (12.06%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (10.79%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.86.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (36.03%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
