Şirket analizi ASX Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.41) sektör ortalamasından (%-6.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (41.5 $), adil değerlemeden (30.28 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.04) sektör ortalamasının (%7.46) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.88%) sektör ortalamasından (ROE=71.89%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ASX Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.4% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | 5.6% | 1.1% | -9.9% |
| 1 yıl | 1.4% | -6.1% | 8.5% |
ASXFF vs Sektör: ASX Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %7.53 oranında geride bıraktı.
ASXFF vs Pazar: ASX Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-7.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASXFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.027 olan ASXFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (41.5 $), adil fiyattan (30.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (41.5 $), adil fiyattan %27 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.83), bir bütün olarak sektörünkinden (20.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.03), bir bütün olarak sektörünkinden (-30.06) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.11) sektörün genelinden (5.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.79), sektörün tamamından (-76.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.79) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.9787 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.9787) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.88) sektörün tamamından (%71.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.88) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.81) sektörün tamamından (%118.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.43) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.04, sektör ortalamasının %7.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.04 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%82.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
