Şirket analizi Atea ASA
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.16) sektör ortalamasından (%-37.57) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (12.5 $), adil değerlemeden (5.44 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.42) sektör ortalamasının (%64.33) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %11.29, 5 yılda %5.28 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.88%) sektör ortalamasından (ROE=15.45%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Atea ASA | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -18.9% | 0.2% |
| 90 günler | 0% | -44.5% | 4.1% |
| 1 yıl | 12.2% | -37.6% | 25% |
ATAZF vs Sektör: Atea ASA, geçen yıl "Technology" sektörünü %49.73 oranında geride bıraktı.
ATAZF vs Pazar: Atea ASA geçtiğimiz yıl piyasada %-12.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATAZF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2338 olan ATAZF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.5 $), adil fiyattan (5.44 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.5 $), adil fiyattan %56.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.82) bir bütün olarak sektörünkinden (72.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0341) bir bütün olarak sektörünkinden (5.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0341) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.042) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.042), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.5) sektörün tamamından (22.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.5) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%6.89) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%6.89) sektörün getirisini (%-5.81) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.88) sektörün tamamından (%15.45) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.88) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4227) sektörün tamamından (%7.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4227) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.42, sektör ortalamasının %64.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%880.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
