Şirket analizi Auto Trader Group plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.37) sektör ortalamasından (%-34.4) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %82.85 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=47.59%) sektör ortalamasının (ROE=44.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.81 $), adil değerlemeden (2.49 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.13) sektör ortalamasının (%2.52) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Auto Trader Group plc | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -16.2% | -0.2% |
| 90 günler | -15.8% | -34.9% | 5.5% |
| 1 yıl | 8.4% | -34.4% | 27.2% |
ATDRY vs Sektör: Auto Trader Group plc, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %42.77 oranında geride bıraktı.
ATDRY vs Pazar: Auto Trader Group plc geçtiğimiz yıl piyasada %-18.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATDRY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.161 olan ATDRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.81 $), adil fiyattan (2.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.81 $), adil fiyattan %11.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.63) bir bütün olarak sektörünkinden (48.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.99) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.69) sektörün tamamından (29.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.69) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%9.83) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%9.83) sektörün getirisinden (%474.23) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%47.59) sektörün tamamından (%44.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%47.59) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%38.9) sektörün tamamından (%13.31) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%38.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%53.15) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%53.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.13, sektör ortalamasının %2.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
