Şirket analizi Atlas Copco AB
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.83) sektör ortalamasından (%-22.09) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (15.45 $), adil değerlemeden (5.02 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.98) sektör ortalamasının (%11.43) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %144.15, 5 yılda %22.32 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.76%) sektör ortalamasından (ROE=13.84%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Atlas Copco AB | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.1% | -6.2% | -2.8% |
| 90 günler | 7.9% | -11.3% | -2.9% |
| 1 yıl | 14.8% | -22.1% | 15.5% |
ATLFF vs Sektör: Atlas Copco AB, geçen yıl "Industrials" sektörünü %36.91 oranında geride bıraktı.
ATLFF vs Pazar: Atlas Copco AB geçtiğimiz yıl piyasada %-0.6529 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATLFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2851 olan ATLFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.45 $), adil fiyattan (5.02 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.45 $), adil fiyattan %67.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.24) bir bütün olarak sektörünkinden (40.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.61), bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.25) sektörün genelinden (2.84) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.94) sektörün tamamından (122.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.94) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.76) sektörün tamamından (%13.84) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.76) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.91) sektörün tamamından (%5.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.98, sektör ortalamasının %11.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
