Şirket analizi Audacy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.27) sektör ortalamasından (%-18.31) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.07 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.28 $), adil değerlemeden (0.2717 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.61) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-23.99%) sektör ortalamasından (ROE=11.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Audacy, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.6% | -0.7% |
| 90 günler | 0% | 2.3% | 5.8% |
| 1 yıl | 27.3% | -18.3% | 23.3% |
AUDA vs Sektör: Audacy, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %45.58 oranında geride bıraktı.
AUDA vs Pazar: Audacy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %3.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AUDA, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5245 olan AUDA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.28 $), adil fiyattan (0.2717 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.28 $), adil fiyattan %3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (58.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0641) bir bütün olarak sektörünkinden (5.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0641) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0266) sektörün tamamından (5.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0266), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-236.07) sektörün tamamından (10.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-236.07) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-23.99) sektörün tamamından (%11.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-23.99) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.19) sektörün tamamından (%4.6) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
