Şirket analizi AU Optronics Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.74 $), adil fiyattan (6.78 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %29.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.6 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.4) sektör ortalamasından (%-14.54) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.44%) sektör ortalamasından (ROE=15.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AU Optronics Corp. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -10.2% | -1.2% |
| 90 günler | 1.9% | -9.2% | -6.6% |
| 1 yıl | -16.4% | -14.5% | 6.9% |
AUOTY vs Sektör: AU Optronics Corp., geçen yıl "Technology" sektöründe %-1.86 oranında biraz düşük performans gösterdi.
AUOTY vs Pazar: AU Optronics Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AUOTY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3154 olan AUOTY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.74 $), adil fiyattan (6.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.74 $), adil fiyattan %43 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (72.08), bir bütün olarak sektörünkinden (69.27) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (72.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.91), bir bütün olarak sektörünkinden (5.14) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.28) sektörün genelinden (5.01) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (127.59), sektörün tamamından (20.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (127.59) piyasanın tamamından (28.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-127.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-127.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.44) sektörün tamamından (%15.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.44) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.75) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.23) sektörün tamamından (%13.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.8) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
