Şirket analizi Avalon Advanced Materials Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0383 $), adil fiyattan (0.055 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.46) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-64.53) sektör ortalamasından (%-2.24) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.55, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.5001%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Avalon Advanced Materials Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.1% | -16.9% | -1.4% |
| 90 günler | -29.7% | -14.2% | 0.7% |
| 1 yıl | -64.5% | -2.2% | 22.3% |
AVLNF vs Sektör: Avalon Advanced Materials Inc., geçen yıl "Materials" sektöründe %-62.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AVLNF vs Pazar: Avalon Advanced Materials Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-86.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AVLNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.24 olan AVLNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0383 $), adil fiyattan (0.055 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0383 $), adil fiyattan %43.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2484) bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2484) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (288.6) sektörün genelinden (7.08) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (288.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-14.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.5001) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.5001) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.4746) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.4746) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
