Şirket analizi Azimut Holding S.p.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.91) sektör ortalamasından (%-49.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.69%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (26.44 $), adil değerlemeden (24.28 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.61) sektör ortalamasının (%8.43) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.98, 5 yılda %4.7 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Azimut Holding S.p.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.3% | -0.2% |
| 90 günler | 3.3% | 0.8% | 5.5% |
| 1 yıl | 27.9% | -49.9% | 27.2% |
AZIHF vs Sektör: Azimut Holding S.p.A., geçen yıl "Financials" sektörünü %77.8 oranında geride bıraktı.
AZIHF vs Pazar: Azimut Holding S.p.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.6691 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AZIHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5368 olan AZIHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.44 $), adil fiyattan (24.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.44 $), adil fiyattan %8.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.93) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.48) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.14), sektörün tamamından (-75.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.14) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.24) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.69) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.69) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.36) sektörün tamamından (%2.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.61, sektör ortalamasının %8.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
