Şirket analizi Badger Infrastructure Solutions Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.05%) sektör ortalamasının (ROE=13.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (36.16 $), adil değerlemeden (13.24 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.97) sektör ortalamasının (%11.78) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.79) sektör ortalamasından (%-12.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.24, 5 yılda %27.03 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Badger Infrastructure Solutions Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 1% | 0.5% |
| 90 günler | -8.8% | -49.9% | 3.8% |
| 1 yıl | -17.8% | -12.1% | 23.4% |
BADFF vs Sektör: Badger Infrastructure Solutions Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-5.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BADFF vs Pazar: Badger Infrastructure Solutions Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BADFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.342 olan BADFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.16 $), adil fiyattan (13.24 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.16 $), adil fiyattan %63.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.01) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.26), bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.53) sektörün tamamından (3.25) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.5) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.5) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.05) sektörün tamamından (%13.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.05) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.6) sektörün tamamından (%5.06) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.97, sektör ortalamasının %11.78 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.92) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
