MAX Sohbet
Şirket analizi BAE Systems plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%46.3) sektör ortalamasından (%12.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (25.83 $), adil değerlemeden (7.41 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.12) sektör ortalamasının (%4.86) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %27.05, 5 yılda %14.18 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.64%) sektör ortalamasından (ROE=22.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| BAE Systems plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -0.8% | -2.5% |
| 90 günler | 23.9% | 9.8% | 9.7% |
| 1 yıl | 46.3% | 12.4% | 17% |
BAESF vs Sektör: BAE Systems plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %33.94 oranında geride bıraktı.
BAESF vs Pazar: BAE Systems plc geçtiğimiz yıl piyasadan %29.26 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BAESF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8905 olan BAESF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.83 $), adil fiyattan (7.41 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.83 $), adil fiyattan %71.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.84) bir bütün olarak sektörünkinden (34.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.96) bir bütün olarak sektörünkinden (3.57) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.33) sektörün tamamından (2.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.87) sektörün tamamından (15.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.87) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.64) sektörün tamamından (%22.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.64) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.57) sektörün tamamından (%8.8) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.87) sektörün tamamından (%10.37) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.12, sektör ortalamasının %4.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
