Şirket analizi BAE Systems plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.7) sektör ortalamasından (%-33.9) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.37 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.59%) sektör ortalamasının (ROE=13.49%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (68.5 $), adil değerlemeden (6.77 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.38) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BAE Systems plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | -0.5% | -0.2% |
| 90 günler | -3.8% | -37.4% | 8.6% |
| 1 yıl | 27.7% | -33.9% | 31.5% |
BAESY vs Sektör: BAE Systems plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %61.6 oranında geride bıraktı.
BAESY vs Pazar: BAE Systems plc geçtiğimiz yıl piyasada %-3.83 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BAESY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5328 olan BAESY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.5 $), adil fiyattan (6.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.5 $), adil fiyattan %90.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (73.85), bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (73.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.51), bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.94) sektörün genelinden (3.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.28) sektörün tamamından (122.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.28) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.59) sektörün tamamından (%13.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.59) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.79) sektörün tamamından (%4.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.87) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.38, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
