Şirket analizi Burberry Group plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.71) sektör ortalamasından (%3.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.15%) sektör ortalamasının (ROE=-142.75%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (13.75 $), adil değerlemeden (10.95 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.57) sektör ortalamasından (%15.39) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %46.47, 5 yılda %2.02 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Burberry Group plc | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | -0.4% | -3.2% |
| 90 günler | 19.6% | 3.2% | -7.4% |
| 1 yıl | -17.6% | 15.4% | 9.7% |
BBRYF vs Sektör: Burberry Group plc, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-32.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BBRYF vs Pazar: Burberry Group plc geçtiğimiz yıl piyasada %-27.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BBRYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3378 olan BBRYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.75 $), adil fiyattan (10.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.75 $), adil fiyattan %20.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.95) bir bütün olarak sektörünkinden (45.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.96), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.54) sektörün tamamından (5.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.92) sektörün tamamından (28.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.92) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.15) sektörün tamamından (%-142.75) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.15) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.65) sektörün tamamından (%6.31) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%34.15) sektörün tamamından (%12.85) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%34.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.71 sektör ortalamasından %3.12 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%86.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
