Şirket analizi Brilliance China Automotive Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4 $), adil fiyattan (7.13 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.82 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.8%) sektör ortalamasının (ROE=13.15%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.25) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.37) sektör ortalamasından (%-3.06) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brilliance China Automotive Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -8.9% | -8.5% |
| 90 günler | 35.7% | 1.2% | -13.9% |
| 1 yıl | -45.4% | -3.1% | -2.2% |
BCAUY vs Sektör: Brilliance China Automotive Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-42.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BCAUY vs Pazar: Brilliance China Automotive Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-43.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BCAUY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8725 olan BCAUY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4 $), adil fiyattan (7.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4 $), adil fiyattan %78.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2) bir bütün olarak sektörünkinden (48.55) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4) bir bütün olarak sektörünkinden (4.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.3) sektörün genelinden (2.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.76) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.76) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.8) sektörün tamamından (%13.15) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.8) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.32) sektörün tamamından (%5.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.72) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.6) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
