Şirket analizi Grayscale Bitcoin Cash Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.86) sektör ortalamasından (%13.09) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=49.71%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (13.81 $), adil değerlemeden (5.71 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grayscale Bitcoin Cash Trust | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.1% | -2.1% | 1.6% |
| 90 günler | -16.3% | 0.7% | 4.3% |
| 1 yıl | 32.9% | 13.1% | 27% |
BCHG vs Sektör: Grayscale Bitcoin Cash Trust, geçen yıl "" sektörünü %19.77 oranında geride bıraktı.
BCHG vs Pazar: Grayscale Bitcoin Cash Trust geçtiğimiz yıl piyasadan %5.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BCHG, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6319 olan BCHG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.81 $), adil fiyattan (5.71 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.81 $), adil fiyattan %58.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-367.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-367.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%49.71) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%49.71) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%66.08) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%66.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
