Şirket analizi Barclays PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%112.26) sektör ortalamasından (%-28.35) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.95 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.39%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.81 $), adil değerlemeden (1.63 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.2) sektör ortalamasının (%8.8) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Barclays PLC | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | 5.6% | 0.3% |
| 90 günler | 18.7% | 0.3% | 4% |
| 1 yıl | 112.3% | -28.4% | 22.7% |
BCLYF vs Sektör: Barclays PLC, geçen yıl "Financials" sektörünü %140.61 oranında geride bıraktı.
BCLYF vs Pazar: Barclays PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %89.52 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BCLYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.16 olan BCLYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.81 $), adil fiyattan (1.63 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.81 $), adil fiyattan %57.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.38) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0177), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.57) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0177) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9077) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9077), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-3.03), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.03) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%102.08) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.39) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.39) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3559) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3559) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.2, sektör ortalamasının %8.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
