Şirket analizi Diversified Royalty Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.35) sektör ortalamasından (%-46.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.24 $), adil değerlemeden (2.24 $) daha yüksek
- Temettüler (%8.7) sektör ortalamasının (%11.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %53.66, 5 yılda %26.96 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.36%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Diversified Royalty Corp. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | 4.4% | 0.2% |
| 90 günler | -7.3% | -48.1% | 4.1% |
| 1 yıl | -1.4% | -46.7% | 25% |
BEVFF vs Sektör: Diversified Royalty Corp., geçen yıl "Industrials" sektörünü %45.3 oranında geride bıraktı.
BEVFF vs Pazar: Diversified Royalty Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BEVFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.026 olan BEVFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.24 $), adil fiyattan (2.24 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.24 $), adil fiyattan %0 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.15) bir bütün olarak sektörünkinden (42.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.83) sektörün genelinden (3.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.51) sektörün tamamından (123.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.51) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.36) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.36) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.59) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.7, sektör ortalamasının %11.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%94.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
