Şirket analizi BASF SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%14.64) sektör ortalamasından (%13.86) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.51) sektör ortalamasından (%-31.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (51.95 $), adil değerlemeden (1.52 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %25.46, 5 yılda %24.61 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.705%) sektör ortalamasından (ROE=13.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BASF SE | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -1.8% | -0.7% |
| 90 günler | 9.7% | -37.2% | 7.7% |
| 1 yıl | 15.5% | -31.5% | 30.6% |
BFFAF vs Sektör: BASF SE, geçen yıl "Industrials" sektörünü %47.02 oranında geride bıraktı.
BFFAF vs Pazar: BASF SE geçtiğimiz yıl piyasada %-15.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BFFAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2983 olan BFFAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (51.95 $), adil fiyattan (1.52 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (51.95 $), adil fiyattan %97.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (187.71), bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (187.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.613) sektörün tamamından (3.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.613), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.65) sektörün tamamından (122.95) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.65) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%2.83) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.83) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.705) sektörün tamamından (%13.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.705) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3213) sektörün tamamından (%4.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3213) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.64 sektör ortalamasından %13.86 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1243.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
