Şirket analizi Bunge Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (139.5 $), adil fiyattan (193.38 $) daha düşük
- Temettüler (%3.45) sektör ortalamasından (%2.48) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.21) sektör ortalamasından (%-19.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %28.83, 5 yılda %27.66 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.23%) sektör ortalamasından (ROE=36.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bunge Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 0.2% | 1.5% |
| 90 günler | 15.2% | -20.6% | 12.1% |
| 1 yıl | 20.2% | -19.7% | 33.4% |
BGEPF vs Sektör: Bunge Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %39.9 oranında geride bıraktı.
BGEPF vs Pazar: Bunge Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BGEPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3887 olan BGEPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (139.5 $), adil fiyattan (193.38 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (139.5 $), adil fiyattan %38.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (28.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-51.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-51.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.23) sektörün tamamından (%36.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.23) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.17) sektörün tamamından (%13.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.45 sektör ortalamasından %2.48 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
