Şirket analizi Bunge Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (139.5 $), adil fiyattan (193.38 $) daha düşük
- Temettüler (%3.45) sektör ortalamasından (%2.57) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.84) sektör ortalamasından (%-39.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %28.83, 5 yılda %27.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.23%) sektör ortalamasından (ROE=43.96%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bunge Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.4% | -20.7% | 0.3% |
| 90 günler | 17.7% | -31.8% | -9% |
| 1 yıl | 22.8% | -39.4% | 6.5% |
BGEPF vs Sektör: Bunge Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %62.22 oranında geride bıraktı.
BGEPF vs Pazar: Bunge Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %16.36 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BGEPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4393 olan BGEPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (139.5 $), adil fiyattan (193.38 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (139.5 $), adil fiyattan %38.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (8.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (29.6) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.23) sektörün tamamından (%43.96) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.23) piyasanın tamamından (%15.81) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.17) sektörün tamamından (%13.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.45 sektör ortalamasından %2.57 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
