Şirket analizi Société BIC SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %5.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.52 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (64.99 $), adil değerlemeden (63.88 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.29) sektör ortalamasının (%5.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.73) sektör ortalamasından (%-6.47) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.27%) sektör ortalamasından (ROE=18.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Société BIC SA | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.6% | -2.8% |
| 90 günler | 1.7% | 1.6% | -2.9% |
| 1 yıl | -10.7% | -6.5% | 15.5% |
BICEF vs Sektör: Société BIC SA, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-4.26 oranında biraz düşük performans gösterdi.
BICEF vs Pazar: Société BIC SA geçtiğimiz yıl piyasada %-26.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BICEF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2063 olan BICEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (64.99 $), adil fiyattan (63.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (64.99 $), adil fiyattan %1.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.93) bir bütün olarak sektörünkinden (33.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak sektörünkinden (4.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.19) sektörün tamamından (3.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.39) sektörün tamamından (10.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.39) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.27) sektörün tamamından (%18.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.27) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.56) sektörün tamamından (%6.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.29, sektör ortalamasının %5.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.29, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.29 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
