Şirket analizi Birchcliff Energy Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%10.71) sektör ortalamasından (%6.16) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.48) sektör ortalamasından (%-25.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.45 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.68 $), adil değerlemeden (0.4833 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.4395%) sektör ortalamasından (ROE=11.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Birchcliff Energy Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.8% | -27.7% | -1.2% |
| 90 günler | 33.7% | 0.4% | -6.6% |
| 1 yıl | 18.5% | -25% | 6.9% |
BIREF vs Sektör: Birchcliff Energy Ltd., geçen yıl "Energy" sektörünü %43.5 oranında geride bıraktı.
BIREF vs Pazar: Birchcliff Energy Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %11.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BIREF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3554 olan BIREF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.68 $), adil fiyattan (0.4833 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.68 $), adil fiyattan %89.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (159.86), bir bütün olarak sektörünkinden (13.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (159.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7025) bir bütün olarak sektörünkinden (1.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7025) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.23) sektörün genelinden (1.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.54) sektörün tamamından (20.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.54) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3884) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.4395) sektörün tamamından (%11.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.4395) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3005) sektörün tamamından (%5.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3005) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.3) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.71 sektör ortalamasından %6.16 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2181.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
