Şirket analizi Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.78 $), adil fiyattan (5.14 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%63.7) sektör ortalamasından (%-48.24) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.5%) sektör ortalamasının (ROE=-44.08%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%6.43) sektör ortalamasının (%9.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %13.12, 5 yılda %1.15 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.2% | -0.7% |
| 90 günler | 22.9% | 1.2% | 7.7% |
| 1 yıl | 63.7% | -48.2% | 30.6% |
BKCYF vs Sektör: Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, geçen yıl "Financials" sektörünü %111.94 oranında geride bıraktı.
BKCYF vs Pazar: Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company geçtiğimiz yıl piyasadan %33.1 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BKCYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.22 olan BKCYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.78 $), adil fiyattan (5.14 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.78 $), adil fiyattan %7.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.24) bir bütün olarak sektörünkinden (27.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6269), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6269) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.19) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2619.18), sektörün tamamından (-132.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2619.18) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-156.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-156.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.5) sektörün tamamından (%-44.08) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.5) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.81) sektörün tamamından (%2.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.43, sektör ortalamasının %9.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
